Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 38.028.730/0001-73

Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.937.771,30, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,15%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.204.467,99 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,15%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+1,83%10,28%18%
12 meses+6,15%15,64%39%
24 meses+20,42%30,53%67%
36 meses+22,96%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,937744+25,08%+43,75%
ago/2026164,431414+23,94%+42,50%
jul/2026161,900186+22,04%+40,96%
jun/2026162,382496+22,40%+39,27%
mai/2026161,668394+21,86%+37,73%
abr/2026159,024357+19,87%+36,27%
mar/2026155,607033+17,29%+34,80%
fev/2026174,383919+31,45%+33,18%
jan/2026171,22742+29,07%+31,87%
dez/2025162,949761+22,83%+30,35%
nov/2025164,332233+23,87%+28,78%
out/2025161,636038+21,84%+27,44%
set/2025158,502738+19,48%+25,83%
ago/2025156,32858+17,84%+24,32%
jul/2025151,934755+14,52%+22,89%
jun/2025153,961631+16,05%+21,34%
mai/2025150,970624+13,80%+20,02%
abr/2025152,185022+14,71%+18,67%
mar/2025147,07049+10,86%+17,43%
fev/2025147,053691+10,85%+16,31%
jan/2025145,647114+9,78%+15,17%
dez/2024145,642449+9,78%+14,02%
nov/2024142,832973+7,66%+12,97%
out/2024138,753812+4,59%+12,08%
set/2024138,466317+4,37%+11,05%
ago/2024137,793881+3,87%+10,13%
jul/2024137,356312+3,54%+9,18%
jun/2024136,65451+3,01%+8,20%
mai/2024136,978272+3,25%+7,35%
abr/2024135,537756+2,16%+6,47%
mar/2024140,923611+6,22%+5,53%
fev/2024139,83779+5,41%+4,66%
jan/2024138,760269+4,59%+3,83%
dez/2023141,085191+6,35%+2,83%
nov/2023134,979179+1,74%+1,92%
out/2023131,501638-0,88%+1,00%
set/2023132,66580,00%0,00%
Cota
165,937744
Patrimônio líquido
R$ 59.937.771,30
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.305.181,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 60.318.454,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.