Fundo de investimento
Btgp Access Oceana Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 26.822.061/0001-28
Btgp Access Oceana Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.332.874,40, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.559.037,26 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.496.576/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 52.732.485,09
- Valores a receber4,5%R$ 2.510.396,31
- Disponibilidades0,1%R$ 29.860,76
Maiores posições
- 1100,1%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,96% | 0,88% | 338% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,52% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +42,13% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,834007 | +41,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,752505 | +37,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,754673 | +37,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,703734 | +34,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,683792 | +33,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,768223 | +37,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,741758 | +36,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,755642 | +37,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,715725 | +35,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,61335 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,62127 | +30,60% | +28,78% |
| out/2025 | 2,558508 | +27,47% | +27,44% |
| set/2025 | 2,544609 | +26,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,482235 | +23,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,361888 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,43066 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,383982 | +18,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,307528 | +14,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,148318 | +7,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,070598 | +3,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,104441 | +4,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,008712 | +0,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,098764 | +4,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,191957 | +9,21% | +12,08% |
| set/2024 | 2,199579 | +9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,222374 | +10,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,169523 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,108763 | +5,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,088356 | +4,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,127206 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,212622 | +10,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,208545 | +10,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,182278 | +8,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,216609 | +10,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,134708 | +6,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,971685 | -1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 2,007128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,834007
- Patrimônio líquido
- R$ 13.332.874,40
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- 10,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.777.204,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Access Oceana Long Biased FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.402.662,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.