Fundo de investimento
Truxt Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
CNPJ 26.831.831/0001-07
Truxt Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.307.683,01, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,98%, o equivalente a 153% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Truxt P Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.319.227,45 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master TRUXT P LONG SHORT FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (CNPJ 39.773.766/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 3.910.622,45
- Operações Compromissadas0,7%R$ 27.799,01
Maiores posições
- 199,7%
TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,98%153% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,75% | 0,88% | 314% |
| No ano | +15,94% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +23,98% | 15,64% | 153% |
| 24 meses | +47,07% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +58,74% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,411853 | +57,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,347198 | +53,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,368626 | +54,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,386299 | +55,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,302678 | +50,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,22734 | +45,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,164585 | +41,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,195483 | +43,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,157797 | +41,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,080333 | +35,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,048974 | +33,92% | +28,78% |
| out/2025 | 2,000315 | +30,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,971626 | +28,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,945376 | +27,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,909775 | +24,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,906538 | +24,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,859696 | +21,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,807857 | +18,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,751324 | +14,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,765538 | +15,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,782116 | +16,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,754958 | +14,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,722365 | +12,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,673956 | +9,41% | +12,08% |
| set/2024 | 1,671649 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,639971 | +7,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,610808 | +5,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,571919 | +2,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,57928 | +3,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,581281 | +3,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,586643 | +3,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,569162 | +2,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,564087 | +2,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,563365 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,563872 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1,515719 | -0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,530018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,411853
- Patrimônio líquido
- R$ 4.307.683,01
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- 7,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.251.062,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.302.355,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.