Fundo de investimento
Rfi FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.836.188/0001-04
Rfi FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.144.151,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.114.512,73 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 27.755.615,83
- Títulos Públicos1,1%R$ 315.670,42
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 147,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,58%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 29% |
| No ano | +6,64% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +8,58% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +15,44% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +24,14% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,210691 | +23,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,205123 | +22,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,18228 | +21,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,172685 | +21,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,152476 | +19,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,13897 | +19,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,114147 | +17,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,10526 | +17,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,090024 | +16,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,073057 | +15,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,043196 | +13,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2,07897 | +15,84% | +27,44% |
| set/2025 | 2,058814 | +14,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,035955 | +13,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,013679 | +12,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,015891 | +12,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,996081 | +11,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,981267 | +10,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,966372 | +9,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,982073 | +10,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,984374 | +10,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,971042 | +9,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,953984 | +8,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,937659 | +7,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,915197 | +6,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,915003 | +6,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,906755 | +6,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,886026 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,876185 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,879627 | +4,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,889182 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,864682 | +3,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,849434 | +3,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,840632 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,808916 | +0,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1,801007 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,794649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,210691
- Patrimônio líquido
- R$ 28.144.151,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rfi FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.135.636,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.