Fundo de investimento

Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.850.881/0001-23

Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.843.868,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 11,5% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 13.057.326,77 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos78,8%R$ 9.991.793,99
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 1.461.026,11
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 324.627,91
  • Ações2,4%R$ 298.403,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 268.165,71
  • Outros (6 categorias)2,7%R$ 343.187,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,1%
  2. 2

    ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    ASA SOCIEDADE D

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  10. 10

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,59%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+6,34%10,28%62%
12 meses+7,59%15,64%49%
24 meses+4,61%30,53%15%
36 meses+10,64%45,15%24%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,758074+10,20%+43,75%
ago/20261,7478+9,56%+42,50%
jul/20261,727686+8,29%+40,96%
jun/20261,734595+8,73%+39,27%
mai/20261,72234+7,96%+37,73%
abr/20261,696313+6,33%+36,27%
mar/20261,684567+5,59%+34,80%
fev/20261,68919+5,88%+33,18%
jan/20261,667821+4,54%+31,87%
dez/20251,65323+3,63%+30,35%
nov/20251,646034+3,18%+28,78%
out/20251,621665+1,65%+27,44%
set/20251,588269-0,44%+25,83%
ago/20251,6341+2,43%+24,32%
jul/20251,611053+0,98%+22,89%
jun/20251,648397+3,32%+21,34%
mai/20251,626073+1,93%+20,02%
abr/20251,601625+0,39%+18,67%
mar/20251,572143-1,46%+17,43%
fev/20251,588102-0,45%+16,31%
jan/20251,650441+3,45%+15,17%
dez/20241,628972+2,11%+14,02%
nov/20241,618294+1,44%+12,97%
out/20241,664289+4,32%+12,08%
set/20241,688617+5,85%+11,05%
ago/20241,680614+5,34%+10,13%
jul/20241,704275+6,83%+9,18%
jun/20241,681737+5,41%+8,20%
mai/20241,679891+5,30%+7,35%
abr/20241,666531+4,46%+6,47%
mar/20241,683711+5,54%+5,53%
fev/20241,656557+3,84%+4,66%
jan/20241,632425+2,32%+3,83%
dez/20231,621785+1,66%+2,83%
nov/20231,596225+0,05%+1,92%
out/20231,593889-0,09%+1,00%
set/20231,5953550,00%0,00%
Cota
1,758074
Patrimônio líquido
R$ 12.843.868,53
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 210.332,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.843.868,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.