Fundo de investimento
Asa Fiex Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.886.385/0001-83
Asa Fiex Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 28/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,38%, o equivalente a 109% do CDI (15,91% no período), com volatilidade anualizada de 26,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em investimento no exterior e 23,3% em títulos públicos, num total de 7 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.259.570,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior70,3%R$ 863.765,97
- Títulos Públicos23,3%R$ 286.384,72
- Cotas de Fundos5,0%R$ 60.872,76
- Disponibilidades1,2%R$ 15.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 170,7%
GAUSS B6 FUND LTD B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 223,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,38%109% do CDI (15,91%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,99% | 1,04% | -672% |
| No ano | -3,55% | 9,27% | -38% |
| 12 meses | +17,38% | 15,91% | 109% |
| 24 meses | +47,76% | 30,46% | 157% |
| 36 meses | +109,02% | 45,45% | 240% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 2,833474 | +100,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,046545 | +116,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,169813 | +124,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,094673 | +119,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,772638 | +96,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,784889 | +97,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,98485 | +111,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,854905 | +102,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,93778 | +108,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,961367 | +110,06% | +28,78% |
| out/2025 | 2,861118 | +102,95% | +27,44% |
| set/2025 | 2,647389 | +87,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,527826 | +79,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,413994 | +71,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,401355 | +70,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,268457 | +60,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,250648 | +59,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,76691 | +25,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,781081 | +26,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,875536 | +33,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,715061 | +21,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,688609 | +19,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,72079 | +22,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,768559 | +25,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,640796 | +16,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,917559 | +36,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,608599 | +14,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,583673 | +12,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,574354 | +11,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,745418 | +23,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,602168 | +13,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432145 | +1,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,372852 | -2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,345142 | -4,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,515997 | +7,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,409773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,833474
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 26,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.406.879,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.