Fundo de investimento
Castanheiro do Norte FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 26.861.565/0001-57
Castanheiro do Norte FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.983.071,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 57.479.908,34 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 37.089.707,17
- Títulos Públicos1,6%R$ 591.336,50
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,80
- Disponibilidades0,0%R$ 499,97
Maiores posições
- 142,3%
FVI MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,2%
AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,6%
UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
FVI CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 71,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,1%
EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,16%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +6,41% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,16% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +25,24% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +37,02% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,262318 | +36,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,226259 | +34,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,189499 | +31,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,174038 | +31,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,176098 | +31,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,16228 | +30,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,139547 | +28,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,158532 | +30,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,15033 | +29,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,12596 | +28,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,112399 | +27,34% | +28,78% |
| out/2025 | 2,105716 | +26,94% | +27,44% |
| set/2025 | 2,085006 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,053688 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,026949 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,01434 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,987954 | +19,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,964579 | +18,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,922234 | +15,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,912463 | +15,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,906862 | +14,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,883805 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,875928 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,84416 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,826385 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,806341 | +8,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,800154 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,779887 | +7,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,771162 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,759554 | +6,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,778335 | +7,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,754314 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,738877 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,72942 | +4,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,696007 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,664956 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,658876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,262318
- Patrimônio líquido
- R$ 38.983.071,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Castanheiro do Norte FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.952.620,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.