Fundo de investimento

Fvi Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 51.825.489/0001-71

Fvi Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.359.613,51, distribuído entre 218 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 106.361.318,79 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,4%R$ 82.850.118,84
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.182.672,64
  • Valores a receber1,2%R$ 1.022.322,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  7. 7

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  8. 8

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+14,68%15,64%94%
24 meses+29,67%30,53%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,468818+46,03%+43,75%
ago/20261,459181+45,07%+42,50%
jul/20261,444402+43,60%+40,96%
jun/20261,425054+41,68%+39,27%
mai/20261,407606+39,94%+37,73%
abr/20261,388077+38,00%+36,27%
mar/20261,374429+36,64%+34,80%
fev/20261,369664+36,17%+33,18%
jan/20261,359025+35,11%+31,87%
dez/20251,341971+33,42%+30,35%
nov/20251,325778+31,81%+28,78%
out/20251,310978+30,34%+27,44%
set/20251,296366+28,88%+25,83%
ago/20251,280767+27,33%+24,32%
jul/20251,265681+25,83%+22,89%
jun/20251,24657+23,93%+21,34%
mai/20251,233613+22,64%+20,02%
abr/20251,219778+21,27%+18,67%
mar/20251,207465+20,04%+17,43%
fev/20251,194035+18,71%+16,31%
jan/20251,181398+17,45%+15,17%
dez/20241,170388+16,36%+14,02%
nov/20241,164027+15,73%+12,97%
out/20241,154102+14,74%+12,08%
set/20241,143877+13,72%+11,05%
ago/20241,132758+12,62%+10,13%
jul/20241,120701+11,42%+9,18%
jun/20241,109+10,25%+8,20%
mai/20241,098631+9,22%+7,35%
abr/20241,087622+8,13%+6,47%
mar/20241,075336+6,91%+5,53%
fev/20241,060468+5,43%+4,66%
jan/20241,049837+4,37%+3,83%
dez/20231,03716+3,11%+2,83%
nov/20231,026825+2,09%+1,92%
out/20231,015748+0,98%+1,00%
set/20231,0058510,00%0,00%
Cota
1,468818
Patrimônio líquido
R$ 66.359.613,51
Cotistas
218
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47.951.511,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fvi Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 66.241.654,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.