Fundo de investimento

Glarus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.978.143/0001-66

Glarus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.851.375,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,12%, o equivalente a -46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 47,4% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.277.786,85 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,5%R$ 10.608.448,81
  • Títulos Públicos47,4%R$ 9.582.437,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Ações0,0%R$ 5.155,08
  • Valores a receber0,0%R$ 4.275,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,12%-46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,56%0,88%292%
No ano+8,04%10,28%78%
12 meses-7,12%15,64%-46%
24 meses-7,39%30,53%-24%
36 meses-2,09%45,15%-5%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,212347-2,30%+43,75%
ago/2026124,042048-4,73%+42,50%
jul/2026122,557087-5,87%+40,96%
jun/2026120,724228-7,28%+39,27%
mai/2026122,324541-6,05%+37,73%
abr/2026124,384615-4,47%+36,27%
mar/2026122,957857-5,57%+34,80%
fev/2026123,895149-4,85%+33,18%
jan/2026120,765802-7,25%+31,87%
dez/2025117,740227-9,57%+30,35%
nov/2025143,790615+10,43%+28,78%
out/2025139,139979+6,86%+27,44%
set/2025137,957854+5,95%+25,83%
ago/2025136,966504+5,19%+24,32%
jul/2025134,86203+3,58%+22,89%
jun/2025136,371507+4,74%+21,34%
mai/2025136,762462+5,04%+20,02%
abr/2025133,441445+2,49%+18,67%
mar/2025129,443828-0,58%+17,43%
fev/2025127,766413-1,87%+16,31%
jan/2025129,335612-0,67%+15,17%
dez/2024128,426497-1,37%+14,02%
nov/2024132,573712+1,82%+12,97%
out/2024134,750383+3,49%+12,08%
set/2024135,077817+3,74%+11,05%
ago/2024137,359229+5,49%+10,13%
jul/2024134,7423+3,48%+9,18%
jun/2024133,677615+2,67%+8,20%
mai/2024133,480382+2,52%+7,35%
abr/2024132,828323+2,01%+6,47%
mar/2024137,022769+5,24%+5,53%
fev/2024136,403858+4,76%+4,66%
jan/2024137,218165+5,39%+3,83%
dez/2023141,793756+8,90%+2,83%
nov/2023138,25035+6,18%+1,92%
out/2023128,237116-1,51%+1,00%
set/2023130,20520,00%0,00%
Cota
127,212347
Patrimônio líquido
R$ 20.851.375,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
22,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.575.224,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Glarus FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.861.481,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.