Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.328.750/0001-43

Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.908.449,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em títulos públicos e 21,0% em ações, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.173.109,89 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.328.766/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,7%R$ 5.416.409,42
  • Ações21,0%R$ 2.243.745,43
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 1.357.676,23
  • Valores a receber5,9%R$ 626.423,05
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 581.875,47
  • Outros (6 categorias)4,2%R$ 450.670,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,9%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,7%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,53%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+8,72%10,28%85%
12 meses+13,53%15,64%87%
24 meses+20,40%30,53%67%
36 meses+34,22%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,459941+32,28%+43,75%
ago/20262,428008+30,56%+42,50%
jul/20262,436992+31,04%+40,96%
jun/20262,415971+29,91%+39,27%
mai/20262,389882+28,51%+37,73%
abr/20262,392154+28,63%+36,27%
mar/20262,346781+26,19%+34,80%
fev/20262,32562+25,05%+33,18%
jan/20262,309722+24,20%+31,87%
dez/20252,262726+21,67%+30,35%
nov/20252,263025+21,69%+28,78%
out/20252,226451+19,72%+27,44%
set/20252,196925+18,13%+25,83%
ago/20252,166714+16,51%+24,32%
jul/20252,122453+14,13%+22,89%
jun/20252,126145+14,33%+21,34%
mai/20252,100445+12,95%+20,02%
abr/20252,073402+11,49%+18,67%
mar/20252,059577+10,75%+17,43%
fev/20252,036111+9,49%+16,31%
jan/20252,03897+9,64%+15,17%
dez/20242,003056+7,71%+14,02%
nov/20242,046773+10,06%+12,97%
out/20242,054972+10,50%+12,08%
set/20242,043525+9,89%+11,05%
ago/20242,043169+9,87%+10,13%
jul/20242,011682+8,17%+9,18%
jun/20241,982692+6,61%+8,20%
mai/20241,964196+5,62%+7,35%
abr/20241,954977+5,12%+6,47%
mar/20241,965127+5,67%+5,53%
fev/20241,946494+4,67%+4,66%
jan/20241,936851+4,15%+3,83%
dez/20231,929116+3,73%+2,83%
nov/20231,9013+2,24%+1,92%
out/20231,864319+0,25%+1,00%
set/20231,8596780,00%0,00%
Cota
2,459941
Patrimônio líquido
R$ 8.908.449,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.071.356,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Lb Previdência Fc de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.921.769,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.