Fundo de investimento

Acesso Adam Previdência Mult - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 27.389.572/0001-60

Acesso Adam Previdência Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 532.940.096,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,05%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Santander Adam Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 534.605.214,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER ADAM PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 61.009.570/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,0%R$ 412.784.194,81
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 47.608.273,23
  • Operações Compromissadas8,8%R$ 45.467.730,84
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 9.751.788,71
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 621.951,08
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 51.415,76

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,0%
  3. 3

    OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,8%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,9%
  6. 6

    FUT WIN/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DI1/F29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT DI1/N28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    IBOV IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,05%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,45%0,88%280%
No ano+16,34%10,28%159%
12 meses+20,05%15,64%128%
24 meses+39,02%30,53%128%
36 meses+54,47%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,156263+53,50%+43,75%
ago/202620,649561+49,82%+42,50%
jul/202620,514232+48,84%+40,96%
jun/202621,164248+53,56%+39,27%
mai/202620,561389+49,18%+37,73%
abr/202619,2121+39,39%+36,27%
mar/202618,105911+31,37%+34,80%
fev/202617,93984+30,16%+33,18%
jan/202618,015795+30,71%+31,87%
dez/202518,185397+31,95%+30,35%
nov/202518,041786+30,90%+28,78%
out/202518,0691+31,10%+27,44%
set/202517,823261+29,32%+25,83%
ago/202517,623453+27,87%+24,32%
jul/202517,574722+27,51%+22,89%
jun/202517,2091+24,86%+21,34%
mai/202517,017009+23,47%+20,02%
abr/202516,63215+20,68%+18,67%
mar/202516,184593+17,43%+17,43%
fev/202516,473103+19,52%+16,31%
jan/202516,440418+19,28%+15,17%
dez/202416,510013+19,79%+14,02%
nov/202416,078023+16,65%+12,97%
out/202415,665356+13,66%+12,08%
set/202415,427171+11,93%+11,05%
ago/202415,218656+10,42%+10,13%
jul/202414,867757+7,87%+9,18%
jun/202414,904431+8,14%+8,20%
mai/202414,503741+5,23%+7,35%
abr/202414,342886+4,07%+6,47%
mar/202414,268952+3,53%+5,53%
fev/202414,050476+1,94%+4,66%
jan/202413,876381+0,68%+3,83%
dez/202313,904717+0,89%+2,83%
nov/202313,724769-0,42%+1,92%
out/202313,926376+1,04%+1,00%
set/202313,7825550,00%0,00%
Cota
21,156263
Patrimônio líquido
R$ 532.940.096,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 98.447.632,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Adam Previdência Mult - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 530.314.241,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.