Fundo de investimento

Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.389.682/0001-22

Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.308.384,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em cotas de fundos e 10,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 39.648.860,01 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,1%R$ 24.707.912,40
  • Títulos Públicos10,3%R$ 3.061.329,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 1.005.932,44
  • Debêntures3,2%R$ 938.282,34
  • Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%222%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+11,77%15,64%75%
24 meses+24,78%30,53%81%
36 meses+36,61%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,012591+36,00%+43,75%
ago/20261,974145+33,40%+42,50%
jul/20261,943034+31,30%+40,96%
jun/20261,929033+30,35%+39,27%
mai/20261,931803+30,54%+37,73%
abr/20261,91522+29,42%+36,27%
mar/20261,885878+27,43%+34,80%
fev/20261,923819+30,00%+33,18%
jan/20261,900774+28,44%+31,87%
dez/20251,873848+26,62%+30,35%
nov/20251,85682+25,47%+28,78%
out/20251,839405+24,29%+27,44%
set/20251,817758+22,83%+25,83%
ago/20251,800697+21,68%+24,32%
jul/20251,776775+20,06%+22,89%
jun/20251,776368+20,03%+21,34%
mai/20251,752921+18,45%+20,02%
abr/20251,734972+17,24%+18,67%
mar/20251,692418+14,36%+17,43%
fev/20251,678763+13,44%+16,31%
jan/20251,669981+12,85%+15,17%
dez/20241,654229+11,78%+14,02%
nov/20241,656967+11,97%+12,97%
out/20241,641264+10,90%+12,08%
set/20241,628613+10,05%+11,05%
ago/20241,61297+8,99%+10,13%
jul/20241,597662+7,96%+9,18%
jun/20241,576525+6,53%+8,20%
mai/20241,567999+5,95%+7,35%
abr/20241,554743+5,06%+6,47%
mar/20241,565334+5,77%+5,53%
fev/20241,548693+4,65%+4,66%
jan/20241,54149+4,16%+3,83%
dez/20231,535424+3,75%+2,83%
nov/20231,509934+2,03%+1,92%
out/20231,481743+0,13%+1,00%
set/20231,4798830,00%0,00%
Cota
2,012591
Patrimônio líquido
R$ 30.308.384,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.150.363,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.318.408,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.