Fundo de investimento
Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 27.455.201/0001-30
Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.497.294,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,2% em cotas de fundos e 28,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 27.747.590,79 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,2%R$ 119.242.627,60
- Títulos Públicos28,9%R$ 53.695.464,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 10.786.613,32
- Operações Compromissadas1,0%R$ 1.849.970,62
- Disponibilidades0,0%R$ 10.653,02
- Valores a receber0,0%R$ 8.739,63
Maiores posições
- 145,2%
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,1%
CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,4%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
SCANIA BANCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,85% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,76% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.204,535563 | +43,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.185,334532 | +42,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.161,076705 | +40,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.134,740617 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.110,790781 | +37,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.087,89801 | +35,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.065,335216 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.040,457363 | +32,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.019,914244 | +31,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.996,40106 | +29,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.971,974844 | +28,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1.951,258006 | +26,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1.926,53813 | +25,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.902,939715 | +23,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.880,67468 | +22,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.856,505706 | +20,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.836,378122 | +19,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.815,733782 | +18,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.797,171746 | +16,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.780,665649 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.764,024698 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.746,298071 | +13,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.731,818677 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1.718,909952 | +11,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.703,616392 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.690,436841 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.676,152215 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.661,361948 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.648,408105 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.635,2427 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.621,216507 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.608,20628 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.595,460147 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.580,21232 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.566,278899 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1.552,614988 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.537,680004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.204,535563
- Patrimônio líquido
- R$ 238.497.294,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 187.182.244,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Tenda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 231.942.167,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.