Fundo de investimento
Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 27.500.541/0001-35
Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por R Capital Asset Management Investimentos S.A. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.103.581,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,31%, o equivalente a -91% do CDI (15,70% no período), com volatilidade anualizada de 48,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.302.178,51 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,1%R$ 43.794.649,70
- Valores a receber2,9%R$ 1.301.082,74
- Disponibilidades0,1%R$ 24.736,62
Maiores posições
- 161,3%
TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 226,4%
FUNPARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,7%
LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
AMSTERDAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,4%
HECTARE DESENVOLVIMENTO STUDENT HOUSING - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,1%
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 70,0%
BRADESCO ASSET FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,31%-91% do CDI (15,70%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | -2,05% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | -14,31% | 15,70% | -91% |
| 24 meses | -37,42% | 30,53% | -123% |
| 36 meses | -40,48% | 45,15% | -90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,140654 | -40,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,141443 | -40,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,143988 | -39,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,141704 | -40,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,14261 | -39,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,146675 | -37,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,147777 | -37,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,149272 | -36,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,150644 | -36,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,143598 | -39,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,141511 | -40,08% | +28,78% |
| out/2025 | 0,163088 | -30,94% | +27,44% |
| set/2025 | 0,164675 | -30,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,164146 | -30,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,171034 | -27,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,156539 | -33,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,158797 | -32,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,145705 | -38,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,143299 | -39,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,141936 | -39,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,146416 | -38,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,133274 | -43,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,187586 | -20,57% | +12,97% |
| out/2024 | 0,212544 | -10,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,220847 | -6,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,224755 | -4,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,223821 | -5,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,221157 | -6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,235466 | -0,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,237826 | +0,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,23722 | +0,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,235794 | -0,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,235985 | -0,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,234672 | -0,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,235499 | -0,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,235783 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 0,236162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,140654
- Patrimônio líquido
- R$ 44.103.581,30
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 48,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.295,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.109.727,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.