Fundo de investimento
Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 27.565.889/0001-00
Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.203.685,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,6% em títulos públicos e 36,1% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 44.524.922,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,6%R$ 22.405.689,87
- Cotas de Fundos36,1%R$ 18.541.875,54
- Debêntures8,8%R$ 4.519.269,16
- Ações6,0%R$ 3.063.629,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 2.199.027,70
- Outros (5 categorias)1,3%R$ 683.963,59
Maiores posições
- 124,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,6%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,3%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,9%
VERTCOMPANHIASECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,9%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 100,5%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,83%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 182% |
| No ano | +9,39% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,83% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +25,03% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +37,02% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,866695 | +36,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,837326 | +34,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,817763 | +33,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,793788 | +31,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,795383 | +31,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,793931 | +31,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,773354 | +29,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,764462 | +29,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,740092 | +27,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,706535 | +25,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,693608 | +24,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,662782 | +21,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,642774 | +20,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,625664 | +19,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,600702 | +17,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,602729 | +17,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,583318 | +15,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,550933 | +13,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,52015 | +11,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,494805 | +9,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,485679 | +8,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,467459 | +7,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,488545 | +9,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,489706 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,492274 | +9,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,493026 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,47943 | +8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,45666 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,461005 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,448465 | +6,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,455601 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,448364 | +6,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,436786 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,432272 | +4,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,403762 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,365892 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,365036 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,866695
- Patrimônio líquido
- R$ 52.203.685,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 320.599,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guilder Zurich Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.255.985,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.