Fundo de investimento

Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.591.107/0001-08

Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.882.877,39, distribuído entre 589 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.949.314,47 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 88.167.450,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 28.534,19
  • Valores a receber0,0%R$ 18.053,99

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,3%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    KADIMA HIGH VOL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  8. 8

    KINEA ZFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL V10 A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,83%222%
No ano+8,97%10,23%88%
12 meses+14,86%15,58%95%
24 meses+35,24%30,47%116%
36 meses+49,15%45,08%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,536778+48,08%+43,75%
ago/202622,130466+45,41%+42,50%
jul/202621,913641+43,99%+40,96%
jun/202621,862285+43,65%+39,27%
mai/202621,530771+41,47%+37,73%
abr/202621,459451+41,01%+36,27%
mar/202620,964454+37,75%+34,80%
fev/202621,427583+40,80%+33,18%
jan/202621,185627+39,21%+31,87%
dez/202520,68157+35,89%+30,35%
nov/202520,499848+34,70%+28,78%
out/202520,25527+33,09%+27,44%
set/202519,976346+31,26%+25,83%
ago/202519,620687+28,92%+24,32%
jul/202519,295722+26,79%+22,89%
jun/202519,216731+26,27%+21,34%
mai/202518,85202+23,87%+20,02%
abr/202518,397685+20,89%+18,67%
mar/202517,944864+17,91%+17,43%
fev/202517,920375+17,75%+16,31%
jan/202517,831416+17,17%+15,17%
dez/202417,517439+15,10%+14,02%
nov/202417,368988+14,13%+12,97%
out/202417,010798+11,77%+12,08%
set/202416,875967+10,89%+11,05%
ago/202416,663797+9,49%+10,13%
jul/202416,537685+8,67%+9,18%
jun/202416,429288+7,95%+8,20%
mai/202416,161711+6,20%+7,35%
abr/202416,099803+5,79%+6,47%
mar/202416,120835+5,93%+5,53%
fev/202415,930678+4,68%+4,66%
jan/202415,820209+3,95%+3,83%
dez/202315,702031+3,17%+2,83%
nov/202315,500285+1,85%+1,92%
out/202315,294258+0,50%+1,00%
set/202315,2188450,00%0,00%
Cota
22,536778
Patrimônio líquido
R$ 88.882.877,39
Cotistas
589
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.804.229,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 88.882.877,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.