Fundo de investimento
Filipinhos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 27.751.259/0001-20
Filipinhos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.233.256,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,23%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.017.019,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 18.917.437,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.438,48
Maiores posições
- 116,2%
BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,6%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,4%
CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,4%
PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,0%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,23%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +13,23% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,18% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | -21,61% | 45,15% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,396737 | -21,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,390327 | -22,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,386966 | -23,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,385358 | -23,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,38453 | -23,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,386558 | -23,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,38007 | -24,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,381371 | -24,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,377127 | -25,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,368963 | -26,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,367883 | -27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 0,360379 | -28,56% | +27,44% |
| set/2025 | 0,355849 | -29,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,350386 | -30,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,343768 | -31,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,347098 | -31,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,342825 | -32,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,338096 | -32,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,328554 | -34,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,320823 | -36,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,321975 | -36,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,319842 | -36,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,319772 | -36,61% | +12,97% |
| out/2024 | 0,319249 | -36,72% | +12,08% |
| set/2024 | 0,31942 | -36,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,319473 | -36,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,312216 | -38,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,307619 | -39,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,307188 | -39,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,307423 | -39,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,311627 | -38,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,305597 | -39,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,301529 | -40,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,306381 | -39,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,297259 | -41,08% | +1,92% |
| out/2023 | 0,499269 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,504477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,396737
- Patrimônio líquido
- R$ 19.233.256,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Filipinhos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.146.562,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.