Fundo de investimento
Principal Claritas Arbitragem Bb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 27.793.086/0001-03
Principal Claritas Arbitragem Bb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.131.648,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.116.766,21 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.694.710,23
- Valores a receber0,1%R$ 4.026,46
Maiores posições
- 150,9%
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,4%
PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,96%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 124% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,96% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,76% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,37% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,919135 | +38,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,898578 | +36,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,890687 | +36,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,885476 | +35,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,876862 | +35,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,869968 | +34,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,847791 | +33,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,830009 | +31,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,809111 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,77308 | +27,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,77144 | +27,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,722241 | +24,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,721238 | +24,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,684076 | +21,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,64284 | +18,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,637326 | +18,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,613086 | +16,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,599098 | +15,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,581406 | +13,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,56108 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,549008 | +11,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,534861 | +10,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,531723 | +10,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,521209 | +9,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,508264 | +8,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,502163 | +8,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,477061 | +6,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,467906 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,450587 | +4,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,460411 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,465088 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,452765 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,439268 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,419934 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,398109 | +0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,394331 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,387357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,919135
- Patrimônio líquido
- R$ 3.131.648,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.944.830,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Arbitragem Bb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.132.623,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.