Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.825.226/0001-88

Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 321.644.517,01, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,29%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 609.452.266,55 em 31/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,29%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+1,91%10,28%19%
12 meses+6,29%15,64%40%
24 meses+20,42%30,53%67%
36 meses+23,47%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026266,363356+25,59%+43,75%
ago/2026263,958242+24,46%+42,50%
jul/2026259,838178+22,52%+40,96%
jun/2026260,590883+22,87%+39,27%
mai/2026259,454952+22,34%+37,73%
abr/2026255,159871+20,31%+36,27%
mar/2026249,884359+17,82%+34,80%
fev/2026280,222082+32,13%+33,18%
jan/2026274,845222+29,59%+31,87%
dez/2025261,360658+23,23%+30,35%
nov/2025263,538356+24,26%+28,78%
out/2025259,210285+22,22%+27,44%
set/2025254,140689+19,83%+25,83%
ago/2025250,610357+18,17%+24,32%
jul/2025243,576306+14,85%+22,89%
jun/2025246,835044+16,39%+21,34%
mai/2025242,314337+14,25%+20,02%
abr/2025244,401318+15,24%+18,67%
mar/2025236,050895+11,30%+17,43%
fev/2025236,209096+11,37%+16,31%
jan/2025234,038306+10,35%+15,17%
dez/2024234,138631+10,40%+14,02%
nov/2024229,456252+8,19%+12,97%
out/2024222,788516+5,05%+12,08%
set/2024222,328565+4,83%+11,05%
ago/2024221,201285+4,30%+10,13%
jul/2024219,656227+3,57%+9,18%
jun/2024218,544856+3,05%+8,20%
mai/2024219,090655+3,30%+7,35%
abr/2024216,783186+2,22%+6,47%
mar/2024225,354756+6,26%+5,53%
fev/2024223,612259+5,44%+4,66%
jan/2024221,895294+4,63%+3,83%
dez/2023225,602114+6,37%+2,83%
nov/2023215,797904+1,75%+1,92%
out/2023210,22419-0,88%+1,00%
set/2023212,0848840,00%0,00%
Cota
266,363356
Patrimônio líquido
R$ 321.644.517,01
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
8,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 216.511.124,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 333.381.829,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.