Fundo de investimento
XP Investor IBOVESPA Ativo Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.826.046/0001-10
XP Investor IBOVESPA Ativo Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.868.061,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,75%, o equivalente a 177% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,19% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.863.690,08 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
91,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.595.852,70
Maiores posições
- 10,9%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,9%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,9%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,9%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,9%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,9%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,75%177% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 385% |
| No ano | +12,27% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +27,75% | 15,64% | 177% |
| 24 meses | +40,63% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +69,80% | 45,15% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,475063 | +64,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,361496 | +59,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,359943 | +59,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,385495 | +60,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,385705 | +60,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,621468 | +71,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,627686 | +72,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,601365 | +70,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,478368 | +64,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,095249 | +46,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,1101 | +47,51% | +28,78% |
| out/2025 | 2,936343 | +39,27% | +27,44% |
| set/2025 | 2,837082 | +34,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,720293 | +29,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,497839 | +18,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,594043 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,575191 | +22,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,440808 | +15,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,314228 | +9,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,159043 | +2,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,214416 | +5,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,073955 | -1,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,180558 | +3,42% | +12,97% |
| out/2024 | 2,337585 | +10,87% | +12,08% |
| set/2024 | 2,378419 | +12,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,471063 | +17,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,322412 | +10,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,236532 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,205161 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,27915 | +8,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,363296 | +12,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,410149 | +14,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,372275 | +12,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,430767 | +15,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,306936 | +9,42% | +1,92% |
| out/2023 | 2,063278 | -2,14% | +1,00% |
| set/2023 | 2,108387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,475063
- Patrimônio líquido
- R$ 36.868.061,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 932.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Investor IBOVESPA Ativo Master FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.241.615,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.