Fundo de investimento

Quercus Robur FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.880.241/0001-29

Quercus Robur FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.951.304,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em cotas de fundos e 31,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.656.518,74 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,1%R$ 15.037.103,43
  • Títulos Públicos31,9%R$ 7.045.427,84
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,6%
  5. 5

    NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,10%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%199%
No ano+6,15%10,28%60%
12 meses+11,10%15,64%71%
24 meses+24,15%30,53%79%
36 meses+36,85%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026208,486477+36,01%+43,75%
ago/2026204,907384+33,67%+42,50%
jul/2026202,413928+32,05%+40,96%
jun/2026201,177972+31,24%+39,27%
mai/2026199,67069+30,26%+37,73%
abr/2026199,264322+29,99%+36,27%
mar/2026196,204788+28,00%+34,80%
fev/2026200,557693+30,84%+33,18%
jan/2026198,585367+29,55%+31,87%
dez/2025196,401251+28,12%+30,35%
nov/2025194,412003+26,83%+28,78%
out/2025192,198203+25,38%+27,44%
set/2025189,897+23,88%+25,83%
ago/2025187,648428+22,41%+24,32%
jul/2025185,39684+20,95%+22,89%
jun/2025183,534091+19,73%+21,34%
mai/2025181,567505+18,45%+20,02%
abr/2025179,336495+16,99%+18,67%
mar/2025177,38188+15,72%+17,43%
fev/2025175,653259+14,59%+16,31%
jan/2025174,188188+13,63%+15,17%
dez/2024172,565975+12,58%+14,02%
nov/2024171,515474+11,89%+12,97%
out/2024170,460664+11,20%+12,08%
set/2024169,312132+10,45%+11,05%
ago/2024167,92873+9,55%+10,13%
jul/2024166,220074+8,44%+9,18%
jun/2024164,085272+7,04%+8,20%
mai/2024162,766122+6,18%+7,35%
abr/2024161,785887+5,54%+6,47%
mar/2024162,05328+5,72%+5,53%
fev/2024160,642373+4,80%+4,66%
jan/2024159,435562+4,01%+3,83%
dez/2023158,93975+3,69%+2,83%
nov/2023156,364148+2,01%+1,92%
out/2023152,908162-0,25%+1,00%
set/2023153,2894630,00%0,00%
Cota
208,486477
Patrimônio líquido
R$ 22.951.304,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 507.433,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quercus Robur FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.945.475,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.