Fundo de investimento

Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 27.927.529/0001-01

Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.596.171,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,83%, o equivalente a -184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 42,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,3% em cotas de fundos e 25,1% em debêntures, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.027.821,72 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,3%R$ 13.814.943,08
  • Debêntures25,1%R$ 5.386.781,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 1.289.906,47
  • Títulos Públicos4,6%R$ 984.436,87
  • Valores a receber0,0%R$ 8.629,65

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,1%
  2. 2

    DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  7. 7

    CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-28,83%-184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses-28,83%15,64%-184%
24 meses-47,33%30,53%-155%
36 meses-43,27%45,15%-96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,860255-43,69%+43,75%
ago/20261,84691-44,09%+42,50%
jul/20261,83411-44,48%+40,96%
jun/20261,823499-44,80%+39,27%
mai/20261,813059-45,11%+37,73%
abr/20261,805366-45,35%+36,27%
mar/20261,786923-45,91%+34,80%
fev/20261,779589-46,13%+33,18%
jan/20261,765405-46,56%+31,87%
dez/20251,736173-47,44%+30,35%
nov/20251,72757-47,70%+28,78%
out/20252,626509-20,49%+27,44%
set/20252,603267-21,19%+25,83%
ago/20252,613642-20,88%+24,32%
jul/20252,426668-26,54%+22,89%
jun/20252,307645-30,14%+21,34%
mai/20252,296224-30,49%+20,02%
abr/20252,271787-31,23%+18,67%
mar/20252,234319-32,36%+17,43%
fev/20252,212503-33,02%+16,31%
jan/20252,188863-33,74%+15,17%
dez/20242,169503-34,32%+14,02%
nov/20242,183104-33,91%+12,97%
out/20242,181049-33,97%+12,08%
set/20243,548309+7,42%+11,05%
ago/20243,531922+6,92%+10,13%
jul/20243,448685+4,40%+9,18%
jun/20243,406679+3,13%+8,20%
mai/20243,390577+2,64%+7,35%
abr/20243,370258+2,03%+6,47%
mar/20243,376005+2,20%+5,53%
fev/20243,346475+1,31%+4,66%
jan/20243,323513+0,61%+3,83%
dez/20233,303941+0,02%+2,83%
nov/20233,379283+2,30%+1,92%
out/20233,321868+0,56%+1,00%
set/20233,3033250,00%0,00%
Cota
1,860255
Patrimônio líquido
R$ 21.596.171,92
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
42,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aen Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.586.512,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.