Fundo de investimento
Ubs Prev Adma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.974.837/0001-98
Ubs Prev Adma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.273.645,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 37.261.990,77 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,1%R$ 32.726.564,08
- Títulos Públicos26,9%R$ 12.051.070,97
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 146,4%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,7%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,62%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,62% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,07% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,06% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,05292 | +35,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,029774 | +34,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,005765 | +32,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,982659 | +31,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,971421 | +30,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,953384 | +29,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,930924 | +27,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,912175 | +26,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,891304 | +25,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,871602 | +23,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,852446 | +22,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,829757 | +21,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,808422 | +19,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,790997 | +18,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,768845 | +17,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,762007 | +16,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,74236 | +15,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,720473 | +13,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,690361 | +11,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,671481 | +10,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,660529 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,63983 | +8,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,646999 | +8,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,640095 | +8,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,632329 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,628344 | +7,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,611638 | +6,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,589425 | +5,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,587446 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,578155 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,590618 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,579586 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,569099 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,571284 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,540809 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,506909 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,511532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,05292
- Patrimônio líquido
- R$ 45.273.645,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Adma Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.252.630,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.