Fundo de investimento
Santander Pb Sp330 Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.022.008/0001-78
Santander Pb Sp330 Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.370.496,38, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,16%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.437.655,31 em 09/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.319.269,73
- Disponibilidades0,0%R$ 3.584,69
- Valores a receber0,0%R$ 3.300,20
Maiores posições
- 148,5%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 220,2%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,8%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 411,3%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,16%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +12,16% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +18,86% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +28,56% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,878496 | +29,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,777943 | +28,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,736615 | +27,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,560891 | +25,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,473526 | +25,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,432888 | +24,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,438564 | +24,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,728678 | +17,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,817301 | +18,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,691257 | +17,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,507034 | +15,32% | +28,78% |
| out/2025 | 11,465391 | +14,91% | +27,44% |
| set/2025 | 11,460996 | +14,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,482737 | +15,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,408887 | +14,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,365218 | +13,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,28669 | +13,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,642176 | +6,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,449544 | +4,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,473097 | +4,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,453995 | +4,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,206291 | +2,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,441146 | +4,64% | +12,97% |
| out/2024 | 10,62544 | +6,49% | +12,08% |
| set/2024 | 10,739421 | +7,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,835119 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,67545 | +6,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,555833 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,502305 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,40504 | +4,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,541701 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,443695 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,377094 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,395573 | +4,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,187023 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 9,920443 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 9,978053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,878496
- Patrimônio líquido
- R$ 8.370.496,38
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Sp330 Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.370.136,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.