Fundo de investimento
G5 Fi3b FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 28.036.841/0001-78
G5 Fi3b FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.145.006,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,3% em cotas de fundos e 26,8% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.781.936,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,3%R$ 33.488.787,83
- Títulos Públicos26,8%R$ 18.564.503,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 12.541.449,54
- Debêntures6,8%R$ 4.698.062,68
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 124,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,8%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,9%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,3%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 76,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 84,5%
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,2%
GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,32%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +8,49% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,32% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +11,74% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +19,09% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,932582 | +19,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,886068 | +17,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,838433 | +16,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,805182 | +15,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,799666 | +15,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,774282 | +14,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,722899 | +12,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,721326 | +12,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,672462 | +11,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,624898 | +9,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,591551 | +8,90% | +28,78% |
| out/2025 | 3,545977 | +7,52% | +27,44% |
| set/2025 | 3,505549 | +6,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,470276 | +5,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,434518 | +4,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,422381 | +3,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,382606 | +2,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,340523 | +1,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,283299 | -0,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,244881 | -1,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,238466 | -1,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,212221 | -2,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,55058 | +7,66% | +12,97% |
| out/2024 | 3,537008 | +7,25% | +12,08% |
| set/2024 | 3,53497 | +7,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,51955 | +6,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,495407 | +5,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,442616 | +4,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,444199 | +4,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,425504 | +3,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,490501 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,464987 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,444285 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,45828 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,366452 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 3,268299 | -0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 3,297966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,932582
- Patrimônio líquido
- R$ 70.145.006,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.122.989,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fi3b FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.144.611,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.