Fundo de investimento
Adam Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 28.075.078/0001-94
Adam Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.831.439,52, distribuído entre 166 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,08%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Adam Macro Strategy 1 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.848.039,02 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.491.329/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 14.388.450,45
- Valores a receber2,1%R$ 304.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
Maiores posições
- 1100,7%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,08%167% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,69% | 0,88% | 649% |
| No ano | +22,86% | 10,28% | 222% |
| 12 meses | +26,08% | 15,64% | 167% |
| 24 meses | +43,19% | 30,53% | 141% |
| 36 meses | +64,78% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,042001 | +63,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,856026 | +54,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,995071 | +48,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,767074 | +68,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,515377 | +59,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,493981 | +37,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,21726 | +20,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,957343 | +25,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,254345 | +28,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,940297 | +33,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,716809 | +31,48% | +28,78% |
| out/2025 | 18,016028 | +33,70% | +27,44% |
| set/2025 | 17,596665 | +30,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,481876 | +29,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,72948 | +31,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,126511 | +27,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,346952 | +28,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,800172 | +24,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,063191 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,805386 | +24,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,802161 | +24,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,119808 | +27,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,624526 | +23,38% | +12,97% |
| out/2024 | 16,002521 | +18,76% | +12,08% |
| set/2024 | 15,521018 | +15,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,393332 | +14,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,880762 | +10,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,814403 | +9,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,487486 | +7,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,340724 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,133031 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,666462 | +1,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,348182 | -0,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,36903 | -0,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,187458 | -2,13% | +1,92% |
| out/2023 | 13,629426 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 13,474511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,042001
- Patrimônio líquido
- R$ 14.831.439,52
- Cotistas
- 166
- Volatilidade (12 meses)
- 20,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.722.940,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.785.987,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.