Fundo de investimento

Opportunity Summa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.075.481/0001-13

Opportunity Summa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.938.101,81, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,33%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.366.064,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 10.894.574,65
  • Títulos Públicos4,8%R$ 551.256,46
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 148,03

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  7. 7

    HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,33%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+11,50%10,28%112%
12 meses+17,33%15,64%111%
24 meses+26,18%30,53%86%
36 meses+53,29%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,20332+54,02%+43,75%
ago/20262,171262+51,78%+42,50%
jul/20262,138634+49,50%+40,96%
jun/20262,126362+48,64%+39,27%
mai/20262,106442+47,25%+37,73%
abr/20262,084191+45,69%+36,27%
mar/20262,033512+42,15%+34,80%
fev/20262,038915+42,53%+33,18%
jan/20262,020454+41,24%+31,87%
dez/20251,976007+38,13%+30,35%
nov/20251,951983+36,45%+28,78%
out/20251,934073+35,20%+27,44%
set/20251,906755+33,29%+25,83%
ago/20251,877863+31,27%+24,32%
jul/20251,86315+30,24%+22,89%
jun/20251,838767+28,54%+21,34%
mai/20251,81259+26,71%+20,02%
abr/20251,775748+24,13%+18,67%
mar/20251,751346+22,43%+17,43%
fev/20251,742698+21,82%+16,31%
jan/20251,768778+23,65%+15,17%
dez/20241,700807+18,89%+14,02%
nov/20241,703062+19,05%+12,97%
out/20241,726449+20,69%+12,08%
set/20241,714695+19,87%+11,05%
ago/20241,746173+22,07%+10,13%
jul/20241,686742+17,91%+9,18%
jun/20241,686895+17,92%+8,20%
mai/20241,622721+13,44%+7,35%
abr/20241,614277+12,85%+6,47%
mar/20241,654439+15,65%+5,53%
fev/20241,622778+13,44%+4,66%
jan/20241,587787+10,99%+3,83%
dez/20231,589241+11,10%+2,83%
nov/20231,514413+5,86%+1,92%
out/20231,388495-2,94%+1,00%
set/20231,4305180,00%0,00%
Cota
2,20332
Patrimônio líquido
R$ 10.938.101,81
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,97%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.448.275,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Summa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.937.259,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.