Fundo de investimento

Clique Sis Mult Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 28.076.584/0001-06

Clique Sis Mult Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 466.192.039,90, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 98% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 505.316.206,54 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,4%R$ 443.114.669,75
  • Títulos Públicos1,8%R$ 8.214.505,58
  • Valores a receber1,0%R$ 4.480.473,42
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 3.018.631,75
  • Ações0,1%R$ 511.756,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 91.342,26

Maiores posições

  1. 1

    CLIQUE MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,8%
  2. 2

    WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  4. 4

    WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    WE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,25%98% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,43%0,77%314%
No ano+9,26%10,17%91%
12 meses+15,25%15,52%98%
24 meses+21,11%30,40%69%
36 meses+33,23%45,01%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,78885+34,04%+43,75%
ago/202621,272096+30,87%+42,50%
jul/202621,198926+30,42%+40,96%
jun/202621,029517+29,37%+39,27%
mai/202620,915501+28,67%+37,73%
abr/202621,015152+29,28%+36,27%
mar/202620,737073+27,57%+34,80%
fev/202620,935745+28,80%+33,18%
jan/202620,625511+26,89%+31,87%
dez/202519,941532+22,68%+30,35%
nov/202519,640319+20,83%+28,78%
out/202519,319935+18,86%+27,44%
set/202519,095825+17,48%+25,83%
ago/202518,905638+16,31%+24,32%
jul/202518,398398+13,19%+22,89%
jun/202518,596431+14,40%+21,34%
mai/202518,471863+13,64%+20,02%
abr/202518,151368+11,67%+18,67%
mar/202517,62085+8,40%+17,43%
fev/202517,095518+5,17%+16,31%
jan/202517,034615+4,80%+15,17%
dez/202416,588224+2,05%+14,02%
nov/202416,993842+4,55%+12,97%
out/202417,626169+8,44%+12,08%
set/202417,885876+10,03%+11,05%
ago/202417,990471+10,68%+10,13%
jul/202417,117429+5,31%+9,18%
jun/202416,75596+3,08%+8,20%
mai/202416,860102+3,72%+7,35%
abr/202417,273682+6,27%+6,47%
mar/202417,396476+7,02%+5,53%
fev/202417,056878+4,93%+4,66%
jan/202417,017568+4,69%+3,83%
dez/202317,472993+7,49%+2,83%
nov/202316,740422+2,99%+1,92%
out/202315,746768-3,13%+1,00%
set/202316,2549120,00%0,00%
Cota
21,78885
Patrimônio líquido
R$ 466.192.039,90
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
5,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 63.695.732,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 466.192.039,90 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.