Fundo de investimento

Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.078.625/0001-95

Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.724.915,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,22%, o equivalente a 156% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em cotas de fundos e 11,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 87.276.163,00 em 16/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,1%R$ 107.788.303,17
  • Títulos Públicos11,9%R$ 14.529.434,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.145,72
  • Valores a receber0,0%R$ 7.455,86

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    40,0%
  2. 2

    ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    SUBCLASSE TURIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,22%156% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,73%0,83%452%
No ano+10,44%10,23%102%
12 meses+24,22%15,58%156%
24 meses+31,66%30,47%104%
36 meses+45,97%45,08%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,511022+46,12%+43,75%
ago/20262,420696+40,86%+42,50%
jul/20262,416121+40,60%+40,96%
jun/20262,37364+38,12%+39,27%
mai/20262,393361+39,27%+37,73%
abr/20262,517365+46,49%+36,27%
mar/20262,48504+44,61%+34,80%
fev/20262,503994+45,71%+33,18%
jan/20262,451112+42,63%+31,87%
dez/20252,273715+32,31%+30,35%
nov/20252,272266+32,22%+28,78%
out/20252,126881+23,76%+27,44%
set/20252,088833+21,55%+25,83%
ago/20252,0214+17,63%+24,32%
jul/20251,910856+11,19%+22,89%
jun/20252,001041+16,44%+21,34%
mai/20251,991068+15,86%+20,02%
abr/20251,944462+13,15%+18,67%
mar/20251,825545+6,23%+17,43%
fev/20251,765713+2,75%+16,31%
jan/20251,790062+4,16%+15,17%
dez/20241,712056-0,37%+14,02%
nov/20241,787623+4,02%+12,97%
out/20241,85436+7,91%+12,08%
set/20241,86584+8,57%+11,05%
ago/20241,907137+10,98%+10,13%
jul/20241,819531+5,88%+9,18%
jun/20241,78498+3,87%+8,20%
mai/20241,76432+2,67%+7,35%
abr/20241,783589+3,79%+6,47%
mar/20241,824491+6,17%+5,53%
fev/20241,829879+6,48%+4,66%
jan/20241,809286+5,28%+3,83%
dez/20231,864588+8,50%+2,83%
nov/20231,793439+4,36%+1,92%
out/20231,665761-3,07%+1,00%
set/20231,7184930,00%0,00%
Cota
2,511022
Patrimônio líquido
R$ 128.724.915,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 128.724.915,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.