Fundo de investimento
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 28.122.124/0001-69
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.516.238,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 99% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,2% em operações compromissadas e 44,9% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 248.736.222,27 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,2%R$ 255.114.887,89
- Cotas de Fundos44,9%R$ 223.509.954,29
- Títulos Públicos3,4%R$ 16.739.114,38
- Valores a receber0,5%R$ 2.669.944,66
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 23.444,18
- Disponibilidades0,0%R$ 5.003,38
Maiores posições
- 130,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 325,2%
GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,2%
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,3%
NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,7%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,7%
MANAGER XP CORPORATE LIGHT FIF CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,4%
TREND CREDITO CDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%99% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,72% | 108% |
| No ano | +8,49% | 10,11% | 84% |
| 12 meses | +15,29% | 15,46% | 99% |
| 24 meses | +23,17% | 30,34% | 76% |
| 36 meses | +33,94% | 44,93% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,602055 | +33,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,589589 | +32,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,580879 | +31,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,558314 | +29,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546504 | +28,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,530363 | +27,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,514869 | +26,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,493756 | +24,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,501838 | +25,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,476654 | +23,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,439968 | +20,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,440749 | +20,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,420158 | +18,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,389582 | +15,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,372649 | +14,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360578 | +13,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,35126 | +12,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,330503 | +10,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,324014 | +10,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,322751 | +10,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,296514 | +8,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,302374 | +8,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,299366 | +8,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,284933 | +7,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,296669 | +8,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,300737 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,281718 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,273369 | +6,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,254696 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,249426 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233809 | +2,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,220776 | +1,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,214243 | +1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,201885 | +0,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205495 | +0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195878 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,199675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,602055
- Patrimônio líquido
- R$ 339.516.238,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 339.516.238,25 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.