Fundo de investimento

Itaú Flexprev Kilauea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.140.983/0001-80

Itaú Flexprev Kilauea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.465.515,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,3% em títulos públicos e 44,7% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.163.594,70 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,3%R$ 37.138.528,79
  • Cotas de Fundos44,7%R$ 30.023.196,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.224,21
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  5. 5

    NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%226%
No ano+8,21%10,28%80%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+18,53%30,53%61%
36 meses+27,27%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,062565+27,81%+43,75%
ago/202614,770395+25,33%+42,50%
jul/202614,56171+23,56%+40,96%
jun/202614,414405+22,31%+39,27%
mai/202614,521373+23,22%+37,73%
abr/202614,56236+23,57%+36,27%
mar/202614,342407+21,70%+34,80%
fev/202614,332023+21,61%+33,18%
jan/202614,077013+19,45%+31,87%
dez/202513,920254+18,12%+30,35%
nov/202513,885953+17,83%+28,78%
out/202513,557035+15,04%+27,44%
set/202513,445824+14,09%+25,83%
ago/202513,330041+13,11%+24,32%
jul/202513,171671+11,77%+22,89%
jun/202513,288584+12,76%+21,34%
mai/202513,099607+11,15%+20,02%
abr/202512,824832+8,82%+18,67%
mar/202512,55579+6,54%+17,43%
fev/202512,26984+4,11%+16,31%
jan/202512,26804+4,10%+15,17%
dez/202412,18072+3,36%+14,02%
nov/202412,470757+5,82%+12,97%
out/202412,515818+6,20%+12,08%
set/202412,585343+6,79%+11,05%
ago/202412,707887+7,83%+10,13%
jul/202412,568838+6,65%+9,18%
jun/202412,269835+4,11%+8,20%
mai/202412,356349+4,85%+7,35%
abr/202412,248736+3,93%+6,47%
mar/202412,415088+5,35%+5,53%
fev/202412,403848+5,25%+4,66%
jan/202412,316998+4,51%+3,83%
dez/202312,399762+5,22%+2,83%
nov/202312,090891+2,60%+1,92%
out/202311,736851-0,41%+1,00%
set/202311,7850680,00%0,00%
Cota
15,062565
Patrimônio líquido
R$ 68.465.515,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Kilauea Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.473.442,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.