Fundo de investimento

Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.144.866/0001-95

Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.080.613,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,96%, o equivalente a -70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em cotas de fundos e 14,2% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.437.133,32 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,8%R$ 20.461.861,51
  • Títulos Públicos14,2%R$ 3.390.227,21
  • Valores a receber0,0%R$ 9.102,76

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,2%
  3. 3

    M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-10,96%-70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano-8,18%10,28%-80%
12 meses-10,96%15,64%-70%
24 meses-1,75%30,53%-6%
36 meses+7,81%45,15%17%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026169,634257+7,34%+43,75%
ago/2026167,99698+6,31%+42,50%
jul/2026195,534337+23,73%+40,96%
jun/2026193,610458+22,51%+39,27%
mai/2026191,614504+21,25%+37,73%
abr/2026189,227784+19,74%+36,27%
mar/2026187,13902+18,42%+34,80%
fev/2026185,97541+17,68%+33,18%
jan/2026184,277239+16,61%+31,87%
dez/2025184,743683+16,90%+30,35%
nov/2025182,617177+15,56%+28,78%
out/2025194,298146+22,95%+27,44%
set/2025193,067413+22,17%+25,83%
ago/2025190,515667+20,56%+24,32%
jul/2025186,936469+18,29%+22,89%
jun/2025186,66618+18,12%+21,34%
mai/2025184,75333+16,91%+20,02%
abr/2025182,412825+15,43%+18,67%
mar/2025178,634805+13,04%+17,43%
fev/2025176,060232+11,41%+16,31%
jan/2025175,353566+10,96%+15,17%
dez/2024172,140122+8,93%+14,02%
nov/2024172,71126+9,29%+12,97%
out/2024172,916219+9,42%+12,08%
set/2024172,342596+9,06%+11,05%
ago/2024172,663011+9,26%+10,13%
jul/2024169,38557+7,19%+9,18%
jun/2024166,796891+5,55%+8,20%
mai/2024166,015428+5,05%+7,35%
abr/2024166,136902+5,13%+6,47%
mar/2024167,191663+5,80%+5,53%
fev/2024165,907092+4,98%+4,66%
jan/2024165,163806+4,51%+3,83%
dez/2023166,03346+5,06%+2,83%
nov/2023162,419049+2,78%+1,92%
out/2023157,036108-0,63%+1,00%
set/2023158,0308110,00%0,00%
Cota
169,634257
Patrimônio líquido
R$ 24.080.613,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.064.634,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.