Fundo de investimento

Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 28.194.713/0001-52

Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.424.407,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,59%, o equivalente a 4% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,0% em opções - posições lançadas e 18,4% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.041.447,45 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Opções - Posições lançadas66,0%R$ 159.081.753,10
  • Cotas de Fundos18,4%R$ 44.483.111,67
  • Investimento no Exterior11,4%R$ 27.461.425,90
  • Outras aplicações1,9%R$ 4.690.167,05
  • Títulos Públicos1,5%R$ 3.649.504,83
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 1.793.077,34

Maiores posições

  1. 1

    OPFC DOLL032 - 19/07/2030

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    195,9%
  2. 2

    OPFC DOLL033 - 19/07/2030

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    132,2%
  3. 3

    2085155

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    81,1%
  4. 4

    OPFV DOLL033 - 19/07/2030

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    46,5%
  5. 5

    IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  6. 6

    OPFC DOLL041 - 10/09/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    31,7%
  7. 7

    OPFV DOLL042 - 10/09/2027

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    29,9%
  8. 8

    IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  9. 9

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  10. 10

    OPFV DOLL032 - 19/07/2030

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    15,6%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,59%4% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano-9,24%10,28%-90%
12 meses+0,59%15,64%4%
24 meses+13,52%30,53%44%
36 meses+21,08%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,244632+22,83%+43,75%
ago/202620,81535+20,35%+42,50%
jul/202620,754692+20,00%+40,96%
jun/202621,267471+22,96%+39,27%
mai/202621,499053+24,30%+37,73%
abr/202622,676077+31,11%+36,27%
mar/202622,195757+28,33%+34,80%
fev/202625,35713+46,61%+33,18%
jan/202624,841347+43,62%+31,87%
dez/202523,407331+35,33%+30,35%
nov/202524,090331+39,28%+28,78%
out/202522,806611+31,86%+27,44%
set/202522,054301+27,51%+25,83%
ago/202521,119025+22,10%+24,32%
jul/202519,321141+11,71%+22,89%
jun/202521,134766+22,19%+21,34%
mai/202520,708113+19,73%+20,02%
abr/202519,896657+15,04%+18,67%
mar/202518,455506+6,70%+17,43%
fev/202518,314009+5,89%+16,31%
jan/202518,378984+6,26%+15,17%
dez/202417,870713+3,32%+14,02%
nov/202418,060924+4,42%+12,97%
out/202418,560138+7,31%+12,08%
set/202418,593452+7,50%+11,05%
ago/202418,715036+8,20%+10,13%
jul/202418,347036+6,08%+9,18%
jun/202417,159176-0,79%+8,20%
mai/202417,459081+0,94%+7,35%
abr/202417,871146+3,32%+6,47%
mar/202418,227314+5,38%+5,53%
fev/202418,310173+5,86%+4,66%
jan/202418,256413+5,55%+3,83%
dez/202318,443653+6,63%+2,83%
nov/202317,438569+0,82%+1,92%
out/202317,016012-1,62%+1,00%
set/202317,296080,00%0,00%
Cota
21,244632
Patrimônio líquido
R$ 32.424.407,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
26,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.096.496,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.723.233,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.