Fundo de investimento
Itaú Flexprev Villarica FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.206.161/0001-55
Itaú Flexprev Villarica FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.642.691,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,0% em cotas de fundos e 40,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.484.479,96 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos60,0%R$ 133.119.687,75
- Títulos Públicos40,0%R$ 88.666.964,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 154,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,56%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,00% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,56% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +15,72% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +21,83% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,517804 | +22,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,182494 | +20,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,950053 | +18,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,8051 | +17,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,017731 | +18,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,029197 | +19,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,732707 | +16,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,778718 | +17,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,473007 | +14,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,368482 | +13,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,341529 | +13,61% | +28,78% |
| out/2025 | 14,004587 | +10,94% | +27,44% |
| set/2025 | 13,869335 | +9,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,786798 | +9,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,673071 | +8,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,842906 | +9,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,617298 | +7,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,309585 | +5,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,05078 | +3,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,744262 | +0,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,700232 | +0,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,656412 | +0,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,106876 | +3,83% | +12,97% |
| out/2024 | 13,08032 | +3,62% | +12,08% |
| set/2024 | 13,279862 | +5,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,410281 | +6,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,303808 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,967378 | +2,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,181098 | +4,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,0266 | +3,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,229758 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,218697 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,148484 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,203488 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,863454 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 12,547013 | -0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 12,623957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,517804
- Patrimônio líquido
- R$ 226.642.691,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 221,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Villarica FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 226.553.498,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.