Fundo de investimento
Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 28.235.674/0001-94
Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.220.271,32, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.931.695,53 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 17.002.861/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 94.313.773,22
- Valores a receber0,7%R$ 654.861,01
- Operações Compromissadas0,1%R$ 89.232,58
Maiores posições
- 1100,0%
MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,59%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,76% | 0,88% | 771% |
| No ano | +4,95% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +7,59% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +12,96% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +21,70% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,103077 | +25,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,969863 | +17,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,978746 | +17,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,982923 | +18,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,006859 | +19,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,115604 | +26,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,156693 | +28,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,180972 | +30,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,156463 | +28,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,003965 | +19,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,064031 | +23,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,99223 | +18,78% | +27,44% |
| set/2025 | 2,004894 | +19,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,954723 | +16,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,864414 | +11,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,965652 | +17,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,899192 | +13,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,793365 | +6,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,70942 | +1,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,623721 | -3,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,659445 | -1,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,555016 | -7,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,63796 | -2,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,777046 | +5,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,809297 | +7,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,861853 | +11,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,759861 | +4,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,696473 | +1,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,708706 | +1,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,784343 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,854721 | +10,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,810627 | +7,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,795068 | +7,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,861994 | +11,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,772438 | +5,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,611435 | -3,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,677279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,103077
- Patrimônio líquido
- R$ 7.220.271,32
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 18,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.486.566,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.269.432,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.