Fundo de investimento

Tempranillo Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

CNPJ 28.247.030/0001-16

Tempranillo Fundo de Investimento Financeiro em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.191.353.268,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,60%, o equivalente a 266% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,8% em cotas de fundos e 40,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.049.126.682,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,8%R$ 4.302.414.919,89
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários40,0%R$ 3.142.332.070,00
  • Debêntures1,6%R$ 127.033.639,20
  • Ações1,5%R$ 114.929.116,33
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 80.563.288,51
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 78.914.888,82

Maiores posições

  1. 1

    DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,4%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    40,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  5. 5

    ESTAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  10. 10

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+41,60%266% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+15,71%0,88%1.792%
No ano+18,98%10,28%185%
12 meses+41,60%15,64%266%
24 meses+73,89%30,53%242%
36 meses+86,54%45,15%192%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202648,449318+93,15%+43,75%
ago/202641,872281+66,93%+42,50%
jul/202642,831583+70,75%+40,96%
jun/202641,001305+63,46%+39,27%
mai/202640,850883+62,86%+37,73%
abr/202643,161188+72,07%+36,27%
mar/202643,161188+72,07%+34,80%
fev/202646,920325+87,05%+33,18%
jan/202645,971913+83,27%+31,87%
dez/202540,7207+62,34%+30,35%
nov/202541,245152+64,43%+28,78%
out/202537,397225+49,09%+27,44%
set/202536,805247+46,73%+25,83%
ago/202534,216622+36,41%+24,32%
jul/202529,739166+18,56%+22,89%
jun/202532,132845+28,10%+21,34%
mai/202530,238845+20,55%+20,02%
abr/202529,164824+16,27%+18,67%
mar/202526,30775+4,88%+17,43%
fev/202525,422334+1,35%+16,31%
jan/202525,937+3,40%+15,17%
dez/202422,669792-9,62%+14,02%
nov/202424,497754-2,34%+12,97%
out/202425,865866+3,12%+12,08%
set/202426,440665+5,41%+11,05%
ago/202427,862097+11,08%+10,13%
jul/202426,154919+4,27%+9,18%
jun/202425,003799-0,32%+8,20%
mai/202425,443042+1,43%+7,35%
abr/202426,599733+6,04%+6,47%
mar/202428,418618+13,29%+5,53%
fev/202428,757616+14,65%+4,66%
jan/202428,573825+13,91%+3,83%
dez/202329,520238+17,69%+2,83%
nov/202327,982873+11,56%+1,92%
out/202324,00969-4,28%+1,00%
set/202325,0839860,00%0,00%
Cota
48,449318
Patrimônio líquido
R$ 9.191.353.268,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
30,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tempranillo Fundo de Investimento Financeiro em Acoes

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.191.353.268,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.