Fundo de investimento

Puaena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.254.584/0001-40

Puaena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.193.029,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 8,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 52.699.379,56 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,8%R$ 54.620.981,32
  • Títulos Públicos8,4%R$ 5.025.234,37
  • Ações0,9%R$ 514.800,00
  • Valores a receber0,0%R$ 17.820,29

Maiores posições

  1. 1

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ALPHA BP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,88%271%
No ano+6,11%10,28%59%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+28,72%30,53%94%
36 meses+41,38%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026231,210974+40,79%+43,75%
ago/2026225,846068+37,52%+42,50%
jul/2026220,347199+34,18%+40,96%
jun/2026222,233478+35,32%+39,27%
mai/2026219,485631+33,65%+37,73%
abr/2026217,346315+32,35%+36,27%
mar/2026213,188403+29,82%+34,80%
fev/2026227,689502+38,65%+33,18%
jan/2026223,018776+35,80%+31,87%
dez/2025217,900974+32,69%+30,35%
nov/2025215,299551+31,10%+28,78%
out/2025213,418556+29,96%+27,44%
set/2025209,703791+27,69%+25,83%
ago/2025206,287075+25,61%+24,32%
jul/2025200,017753+21,80%+22,89%
jun/2025202,490171+23,30%+21,34%
mai/2025199,070075+21,22%+20,02%
abr/2025197,920615+20,52%+18,67%
mar/2025193,380617+17,76%+17,43%
fev/2025193,577579+17,88%+16,31%
jan/2025191,913937+16,86%+15,17%
dez/2024192,825431+17,42%+14,02%
nov/2024189,619883+15,47%+12,97%
out/2024185,859492+13,18%+12,08%
set/2024182,7075+11,26%+11,05%
ago/2024179,627274+9,38%+10,13%
jul/2024176,304417+7,36%+9,18%
jun/2024171,879471+4,66%+8,20%
mai/2024168,920032+2,86%+7,35%
abr/2024169,188023+3,02%+6,47%
mar/2024172,96837+5,33%+5,53%
fev/2024169,72512+3,35%+4,66%
jan/2024169,034067+2,93%+3,83%
dez/2023168,79842+2,79%+2,83%
nov/2023165,437475+0,74%+1,92%
out/2023162,477189-1,06%+1,00%
set/2023164,2224080,00%0,00%
Cota
231,210974
Patrimônio líquido
R$ 63.193.029,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 806.014,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Puaena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.192.753,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.