Fundo de investimento
Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.280.961/0001-16
Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 917.255.745,75, distribuído entre 12.111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,20%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Absolute Hedge A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.542.408.935,49 em 16/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE HEDGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 61.043.044/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 939.628.754,98
- Valores a receber1,0%R$ 9.377.041,37
Maiores posições
- 1100,1%
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,20%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,20% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,10% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,11% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,815775 | +35,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,695603 | +34,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,529383 | +33,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,329987 | +32,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,225237 | +31,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,161192 | +31,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,853595 | +29,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,833631 | +29,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,579302 | +27,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,284245 | +25,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,237914 | +25,40% | +28,78% |
| out/2025 | 20,035093 | +24,14% | +27,44% |
| set/2025 | 19,878042 | +23,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,617625 | +21,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,400822 | +20,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,47058 | +20,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,168581 | +18,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,076108 | +18,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,597627 | +15,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,513189 | +14,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,410168 | +14,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,297563 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,278374 | +13,26% | +12,97% |
| out/2024 | 18,006917 | +11,58% | +12,08% |
| set/2024 | 17,971392 | +11,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,866462 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,698586 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,440958 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,237588 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,131528 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,20741 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,128062 | +6,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 16,927146 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,788924 | +4,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,466263 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 16,145973 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 16,138517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,815775
- Patrimônio líquido
- R$ 917.255.745,75
- Cotistas
- 12.111
- Volatilidade (12 meses)
- 2,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 559.802.869,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 917.601.264,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.