Fundo de investimento

Nanook Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.376.229/0001-44

Nanook Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.166.581,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.391.466,56 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 21.491.532,38
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,50

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,4%
  2. 2

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  3. 3

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,22%0,83%391%
No ano+4,41%10,23%43%
12 meses+12,63%15,58%81%
24 meses+17,02%30,47%56%
36 meses+31,56%45,08%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026182,43512+32,99%+43,75%
ago/2026176,736128+28,83%+42,50%
jul/2026176,31552+28,53%+40,96%
jun/2026174,568481+27,25%+39,27%
mai/2026174,242654+27,02%+37,73%
abr/2026183,017338+33,41%+36,27%
mar/2026181,523443+32,32%+34,80%
fev/2026182,838813+33,28%+33,18%
jan/2026183,048973+33,44%+31,87%
dez/2025174,724766+27,37%+30,35%
nov/2025175,102728+27,64%+28,78%
out/2025167,971401+22,44%+27,44%
set/2025165,571608+20,70%+25,83%
ago/2025161,971552+18,07%+24,32%
jul/2025151,253668+10,26%+22,89%
jun/2025159,595401+16,34%+21,34%
mai/2025159,404321+16,20%+20,02%
abr/2025153,227065+11,70%+18,67%
mar/2025140,90927+2,72%+17,43%
fev/2025140,535248+2,44%+16,31%
jan/2025142,990516+4,23%+15,17%
dez/2024136,895807-0,21%+14,02%
nov/2024144,956602+5,67%+12,97%
out/2024151,059954+10,12%+12,08%
set/2024152,169373+10,93%+11,05%
ago/2024155,903358+13,65%+10,13%
jul/2024148,741902+8,43%+9,18%
jun/2024146,159739+6,54%+8,20%
mai/2024143,889317+4,89%+7,35%
abr/2024145,407975+6,00%+6,47%
mar/2024151,419502+10,38%+5,53%
fev/2024149,997664+9,34%+4,66%
jan/2024147,00508+7,16%+3,83%
dez/2023150,496597+9,71%+2,83%
nov/2023145,415506+6,00%+1,92%
out/2023131,739501-3,97%+1,00%
set/2023137,1813070,00%0,00%
Cota
182,43512
Patrimônio líquido
R$ 22.166.581,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nanook Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.271.748,41 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.