Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Alocc Tna Ações II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 458.454.543,43, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 434.521.200,44 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/06/2025