Fundo de investimento

Bradesco Premium Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.428.077/0001-86

Bradesco Premium Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.309.582.215,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Máster Premium FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,3% em títulos públicos e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 439 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 60.840.451.163,44 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 28.428.069/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,3%R$ 44.001.557.378,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 20.360.493.182,35
  • Cotas de Fundos12,3%R$ 9.950.753.856,18
  • Debêntures8,2%R$ 6.617.870.852,96
  • Valores a receber0,0%R$ 18.388.236,29
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 18.919.267,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,4%
  2. 2

    BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 439 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+29,71%30,53%97%
36 meses+45,31%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,159024+43,79%+43,75%
ago/20262,141048+42,59%+42,50%
jul/20262,118647+41,10%+40,96%
jun/20262,093652+39,44%+39,27%
mai/20262,071441+37,96%+37,73%
abr/20262,048899+36,46%+36,27%
mar/20262,027571+35,04%+34,80%
fev/20262,004919+33,53%+33,18%
jan/20261,985996+32,27%+31,87%
dez/20251,963304+30,76%+30,35%
nov/20251,940888+29,26%+28,78%
out/20251,921705+27,99%+27,44%
set/20251,898936+26,47%+25,83%
ago/20251,875593+24,91%+24,32%
jul/20251,854822+23,53%+22,89%
jun/20251,831732+21,99%+21,34%
mai/20251,811633+20,65%+20,02%
abr/20251,79103+19,28%+18,67%
mar/20251,77199+18,01%+17,43%
fev/20251,754932+16,88%+16,31%
jan/20251,737592+15,72%+15,17%
dez/20241,718329+14,44%+14,02%
nov/20241,707318+13,71%+12,97%
out/20241,694521+12,85%+12,08%
set/20241,679579+11,86%+11,05%
ago/20241,664563+10,86%+10,13%
jul/20241,649916+9,88%+9,18%
jun/20241,633597+8,80%+8,20%
mai/20241,620178+7,90%+7,35%
abr/20241,606819+7,01%+6,47%
mar/20241,592193+6,04%+5,53%
fev/20241,577627+5,07%+4,66%
jan/20241,563723+4,14%+3,83%
dez/20231,546797+3,02%+2,83%
nov/20231,532286+2,05%+1,92%
out/20231,517273+1,05%+1,00%
set/20231,5015080,00%0,00%
Cota
2,159024
Patrimônio líquido
R$ 84.309.582.215,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.360.521.218,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Premium Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.261.644.827,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.