Fundo de investimento
Jive Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
CNPJ 28.475.193/0001-56
Jive Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.311.433,05, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 15,26%, o equivalente a -98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Jive Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 383.070.617,53 em 23/06/2026
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.380.316/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 1.228.227.347,37
- Valores a receber0,6%R$ 7.171.196,32
- Disponibilidades0,0%R$ 28.803,41
Maiores posições
- 189,3%
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 210,4%
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-15,26%-98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | -8,56% | 10,28% | -83% |
| 12 meses | -15,26% | 15,64% | -98% |
| 24 meses | -29,99% | 30,53% | -98% |
| 36 meses | -39,87% | 45,15% | -88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,914143 | -40,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,915446 | -40,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,911259 | -40,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,032035 | -32,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,028742 | -32,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,022749 | -32,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,018715 | -33,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,016476 | -33,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,003604 | -34,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,999711 | -34,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,977802 | -35,91% | +28,78% |
| out/2025 | 0,967493 | -36,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,089771 | -28,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,078796 | -29,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,069382 | -29,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,067339 | -30,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,061927 | -30,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,056809 | -30,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,07629 | -29,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,163779 | -23,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,158402 | -24,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,344712 | -11,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,343553 | -11,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,332987 | -12,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314355 | -13,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305642 | -14,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,332437 | -12,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,32281 | -13,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,317426 | -13,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,371207 | -10,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,382728 | -9,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,372288 | -10,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,454033 | -4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,481075 | -2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,451715 | -4,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,498343 | -1,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,525755 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,914143
- Patrimônio líquido
- R$ 339.311.433,05
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 17,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.954.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jive Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 340.307.593,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.