Fundo de investimento
Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 28.483.812/0001-54
Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.981.573,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.922.577,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 7.787.596,87
- Debêntures2,0%R$ 160.141,39
- Valores a receber1,1%R$ 84.907,18
Maiores posições
- 123,8%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 215,3%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 312,5%
MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,0%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 59,3%
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,3%
VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,9%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,3%
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,1%
CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,73%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +7,77% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,73% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +27,73% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,85% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,811591 | +40,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,798884 | +39,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,777564 | +37,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,755064 | +36,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,736832 | +34,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,735792 | +34,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,713954 | +32,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,708739 | +32,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,698992 | +31,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,680989 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,664149 | +28,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,652726 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,628093 | +26,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607032 | +24,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,58286 | +22,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,580497 | +22,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,561942 | +21,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,541699 | +19,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,496262 | +15,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,47642 | +14,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,463486 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,447512 | +12,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,443476 | +11,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,439315 | +11,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,428668 | +10,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,418347 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,398843 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,378531 | +6,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,37423 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,366429 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,373669 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364117 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,35837 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,355839 | +5,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,332291 | +3,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,302201 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,29042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,811591
- Patrimônio líquido
- R$ 7.981.573,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.151.376,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.974.926,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.