Fundo de investimento

Siberia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.648.091/0001-95

Siberia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.891.443,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,91%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 6,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.569.996,63 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 40.940.434,69
  • Títulos Públicos6,0%R$ 2.602.337,48
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,07

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,3%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  6. 6

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    OPPORTUNITY WM AT MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,91%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+15,91%15,64%102%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+41,58%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,127867+41,24%+43,75%
ago/20262,103307+39,61%+42,50%
jul/20262,077207+37,88%+40,96%
jun/20262,062062+36,88%+39,27%
mai/20262,04056+35,45%+37,73%
abr/20262,027611+34,59%+36,27%
mar/20261,990269+32,11%+34,80%
fev/20261,996276+32,51%+33,18%
jan/20261,977319+31,25%+31,87%
dez/20251,940349+28,80%+30,35%
nov/20251,920377+27,47%+28,78%
out/20251,894939+25,78%+27,44%
set/20251,867852+23,99%+25,83%
ago/20251,835839+21,86%+24,32%
jul/20251,808544+20,05%+22,89%
jun/20251,797973+19,35%+21,34%
mai/20251,776615+17,93%+20,02%
abr/20251,745024+15,83%+18,67%
mar/20251,709589+13,48%+17,43%
fev/20251,705057+13,18%+16,31%
jan/20251,701052+12,91%+15,17%
dez/20241,67242+11,01%+14,02%
nov/20241,668298+10,74%+12,97%
out/20241,664786+10,51%+12,08%
set/20241,653873+9,78%+11,05%
ago/20241,646657+9,30%+10,13%
jul/20241,632678+8,37%+9,18%
jun/20241,610865+6,93%+8,20%
mai/20241,598239+6,09%+7,35%
abr/20241,590318+5,56%+6,47%
mar/20241,599094+6,15%+5,53%
fev/20241,586506+5,31%+4,66%
jan/20241,583483+5,11%+3,83%
dez/20231,580128+4,89%+2,83%
nov/20231,545785+2,61%+1,92%
out/20231,505735-0,05%+1,00%
set/20231,506510,00%0,00%
Cota
2,127867
Patrimônio líquido
R$ 43.891.443,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.411.443,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Siberia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.903.533,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.