Fundo de investimento
Tondela FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 28.651.550/0001-90
Tondela FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.218.485,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.214.055,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 57.474.270,90
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 162,6%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,9%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVEST INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,72%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -19% |
| No ano | +6,77% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,72% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | -22,18% | 30,53% | -73% |
| 36 meses | -17,35% | 45,15% | -38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,646471 | -17,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 127,858695 | -17,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 126,824429 | -18,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 125,398232 | -19,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 123,897914 | -20,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,723236 | -20,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 122,82638 | -20,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 122,819846 | -20,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,101868 | -21,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 119,552513 | -22,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,596277 | -23,45% | +28,78% |
| out/2025 | 117,443541 | -24,19% | +27,44% |
| set/2025 | 115,851037 | -25,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,258213 | -26,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 112,133321 | -27,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,856467 | -27,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,036753 | -28,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 108,854725 | -29,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 106,283453 | -31,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 105,660545 | -31,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,308359 | -32,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 103,958276 | -32,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 165,150242 | +6,61% | +12,97% |
| out/2024 | 165,548267 | +6,86% | +12,08% |
| set/2024 | 164,696524 | +6,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 164,021675 | +5,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 162,380636 | +4,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 160,202928 | +3,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 159,680275 | +3,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 158,651852 | +2,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 159,945377 | +3,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 158,701964 | +2,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 157,655816 | +1,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 158,961669 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 158,397065 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 154,995353 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 154,917671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,646471
- Patrimônio líquido
- R$ 59.218.485,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.454.942,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tondela FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.283.193,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.