Safra Building Block Incent Juros Reais Exclusive FIF Invest Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada

Safra Building Block Incent Juros Reais Exclusive FIF Invest Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 735.346.768,30, distribuído entre 1.999 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/04/2024