Fundo de investimento
Jgp Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra Rf -Rl
CNPJ 52.305.889/0001-19
Jgp Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra Rf -Rl é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.821.654,65, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,10%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em debêntures e 6,9% em operações compromissadas, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.389.442,29 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,0%R$ 157.673.655,76
- Operações Compromissadas6,9%R$ 12.065.672,61
- Títulos Públicos2,4%R$ 4.165.282,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 521.791,77
- Cotas de Fundos0,3%R$ 499.909,42
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 172.901,31
Maiores posições
- 190,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,10%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +5,81% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,10% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +23,43% | 30,53% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,408886 | +40,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,409633 | +40,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,396814 | +38,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,383441 | +37,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,371633 | +36,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,3655 | +35,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,369278 | +36,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,378045 | +37,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,365491 | +35,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,331515 | +32,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,325193 | +31,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,305392 | +29,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,305469 | +29,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,27965 | +27,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256378 | +25,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,250229 | +24,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231868 | +22,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,216868 | +21,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,198504 | +19,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179912 | +17,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,164628 | +15,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,151636 | +14,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,164004 | +15,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1,162239 | +15,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,155233 | +14,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,141421 | +13,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,124984 | +11,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,099169 | +9,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,098702 | +9,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083471 | +7,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,093811 | +8,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,088982 | +8,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,052623 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,03754 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025103 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,000988 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004985 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,408886
- Patrimônio líquido
- R$ 152.821.654,65
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.743.933,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Deb Incent Juros Reais Conserv FIF Incent de Inv em Infra Rf -Rl
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.003.840,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.