Fundo de investimento

Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada

CNPJ 53.432.988/0001-24

Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.148.912.881,88, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.819.218,50 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 1.207.505.005,46
  • Valores a receber0,4%R$ 5.452.379,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 179.000,00

Maiores posições

  1. 1

    PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  6. 6

    IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  7. 7

    SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  8. 8

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,48%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%42%
No ano+6,97%10,28%68%
12 meses+11,48%15,64%73%
24 meses+22,08%30,53%72%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,209691+26,33%+37,35%
ago/2026128,741158+25,87%+36,16%
jul/2026127,361383+24,52%+34,69%
jun/2026125,954409+23,14%+33,07%
mai/2026125,22312+22,43%+31,60%
abr/2026124,230877+21,46%+30,20%
mar/2026124,291497+21,52%+28,80%
fev/2026124,372992+21,60%+27,25%
jan/2026123,370108+20,62%+26,00%
dez/2025120,785449+18,09%+24,55%
nov/2025120,075275+17,39%+23,05%
out/2025118,555643+15,91%+21,76%
set/2025118,221623+15,58%+20,23%
ago/2025115,903991+13,32%+18,78%
jul/2025114,081068+11,53%+17,42%
jun/2025113,738537+11,20%+15,94%
mai/2025112,437796+9,93%+14,68%
abr/2025111,11197+8,63%+13,39%
mar/2025108,956537+6,52%+12,20%
fev/2025107,473186+5,07%+11,13%
jan/2025106,40051+4,03%+10,05%
dez/2024104,815412+2,48%+8,94%
nov/2024106,246321+3,87%+7,94%
out/2024106,350665+3,98%+7,09%
set/2024106,201516+3,83%+6,10%
ago/2024105,836646+3,47%+5,22%
jul/2024104,761514+2,42%+4,32%
jun/2024102,960108+0,66%+3,38%
mai/2024103,146986+0,84%+2,57%
abr/2024101,965575-0,31%+1,73%
mar/2024102,888803+0,59%+0,83%
fev/2024102,283310,00%0,00%
Cota
129,209691
Patrimônio líquido
R$ 1.148.912.881,88
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
2,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 553.718.376,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra CIC Invest Infra Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 1.151.918.321,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.