Fundo de investimento
Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra IPCA Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 57.075.698/0001-21
Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra IPCA Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 17/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 15.239.039,28, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,64%, o equivalente a -123% do CDI (0,52% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 87,6% em debêntures e 5,6% em cotas de fundos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.070.170,96 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,6%R$ 150.320.787,11
- Cotas de Fundos5,6%R$ 9.541.684,91
- Títulos Públicos3,7%R$ 6.297.825,72
- Operações Compromissadas2,5%R$ 4.217.669,30
- Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 534.522,58
- Outros (6 categorias)0,3%R$ 597.792,55
Maiores posições
- 188,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,1%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 273 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/12/2024
Rentabilidade no mês
-0,64%-123% do CDI (0,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,52% | -123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1,009268 | +0,46% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,015744 | +1,10% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013319 | +0,86% | +0,93% |
| set/2024 | 1,004678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,009268
- Patrimônio líquido
- R$ 15.239.039,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra IPCA Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 6.444.765,75 em 23/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.