Fundo de investimento
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.653.719/0001-40
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.693.456,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 59,55%, o equivalente a 381% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em títulos públicos e 5,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.259.922,71 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.653.710/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,5%R$ 12.415.063,53
- Cotas de Fundos5,3%R$ 706.707,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas1,4%R$ 189.193,00
- Disponibilidades0,8%R$ 105.363,94
- Valores a receber0,0%R$ 2.476,75
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,4%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+59,55%381% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 232% |
| No ano | +48,84% | 10,28% | 475% |
| 12 meses | +59,55% | 15,64% | 381% |
| 24 meses | +123,14% | 30,53% | 403% |
| 36 meses | +73,07% | 45,15% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,367232 | +78,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,240424 | +75,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,474475 | +81,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,942188 | +66,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,243779 | +75,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,412299 | +79,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,446267 | +52,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,496568 | +54,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,015259 | +40,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,277968 | +20,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,582119 | +28,59% | +28,78% |
| out/2025 | 4,339461 | +21,78% | +27,44% |
| set/2025 | 4,352953 | +22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,990664 | +11,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,513689 | -1,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,748393 | +5,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,134314 | -12,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,134027 | -12,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,030638 | -14,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,701966 | -24,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,731545 | -23,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,254724 | -36,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,43839 | -31,57% | +12,97% |
| out/2024 | 2,727146 | -23,47% | +12,08% |
| set/2024 | 3,20274 | -10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,853484 | -19,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,865262 | -19,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,912771 | -18,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,489739 | -2,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,565755 | +0,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,929883 | +10,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,972221 | +11,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,990642 | +11,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,146645 | +16,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,921869 | +10,06% | +1,92% |
| out/2023 | 3,610077 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,563381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,367232
- Patrimônio líquido
- R$ 13.693.456,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 32,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.838.254,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.